Cum imporți extrasul bancar în WinMENTOR?
WinMENTOR nu citește direct fișierul descărcat din aplicația băncii: încasările și plățile se tastează în Trezorerie → Bancă, linie cu linie. Cu extensia WMex, fișierul se încarcă într-o pagină din browser, care recunoaște automat formatul — 30 de formate, de la bănci, Trezorerie, magazine online, curieri și procesatori de plăți — identifică firma după IBAN și partenerii din nomenclatorul WinMENTOR, apoi propune contul contabil pentru fiecare tranzacție. Vedeți toate liniile înainte de confirmare, iar înregistrarea se face abia după acordul dumneavoastră.
Cum se lucrează fără o extensie
Extrasul se descarcă din aplicația băncii, se deschide în Excel și se tastează în WinMENTOR, în Trezorerie → Bancă. Pentru fiecare linie, operatorul caută partenerul în nomenclator, alege documentul de stins sau înregistrează un avans și decide contul contabil pentru comisioane și taxe.
La un extras de 200–400 de tranzacții lunare, operațiunea ia câteva ore. Greșelile apar la partenerii cu denumiri asemănătoare, la comisioanele înregistrate pe conturi diferite de la o lună la alta și la extrasele care trec dintr-o lună de lucru în alta.
Ce fișiere se pot importa
WMex recunoaște automat 30 de formate, după conținutul fișierului: extrasele a 13 bănci și ale Trezoreriei Statului, deconturile de la eMAG și Trendyol, borderourile de ramburs Fan Courier și GLS, rapoartele EuPlatesc, Netopia, Stripe și VivaPay. Nu trebuie să alegeți banca dintr-o listă și nu trebuie să pregătiți fișierul în Excel.
Firma pe care intră extrasul se identifică din contul bancar scris în fișier. Într-un birou de contabilitate, cu zeci de firme pe aceeași instalare, asta înseamnă că nu se poate greși firma.
Pentru băncile care nu au un format propriu în listă se poate folosi exportul MT940, pe care majoritatea îl oferă la cerere pentru conturile de firmă.
Ce se întâmplă cu partenerii și cu conturile contabile
Partenerii sunt căutați în nomenclatorul WinMENTOR după cont bancar, cod fiscal sau denumire. Partenerul pe care îl alegeți o dată manual este recunoscut singur la extrasele următoare.
Tranzacțiile fără partener — comisioane, taxe, impozite, viramente între conturile firmei — se înregistrează pe conturile contabile stabilite o singură dată, pe firmă.
Pentru încasări puteți stinge facturile deschise ale partenerului, cu restul de plată citit din WinMENTOR în acel moment; ce rămâne intră ca avans.
Ce verificări face înainte de înregistrare
Fiecare linie este afișată cu partenerul, contul și o explicație în cuvinte normale: de ce a ajuns unde a ajuns. Până la confirmare nu se scrie nimic în WinMENTOR.
Dacă extrasul a fost deja importat, sunteți avertizat. Dacă lipsește un extras din numerotare sau soldurile nu se leagă, primiți semnalul înainte să se vadă la balanță. Importul intră pe cea mai veche lună deschisă în WinMENTOR; dacă extrasul trece dintr-o lună în alta, intră partea care se poate înregistra și vi se spune exact ce rămâne pentru luna următoare.
Pas cu pas
- Descărcați extrasul din aplicația bănciiÎn formatul oferit implicit de bancă — nu trebuie prelucrat în Excel.
- Încărcați fișierul în WMexDin browser, pe serverul unde rulează WinMENTOR. Banca și firma se recunosc automat.
- Verificați liniile propusePartener, alocare pe facturi sau avans, cont contabil și explicația fiecărei tranzacții.
- Confirmați importulTranzacțiile intră în WinMENTOR, în Trezorerie → Bancă. La final vedeți câte au intrat, câte erau deja înregistrate și câte au fost amânate.
WMex
Import automat al extraselor bancare în WinMENTOR
Întrebări frecvente
Se poate importa extrasul bancar direct în WinMENTOR, fără o extensie?
WinMENTOR Classic nu are un import propriu pentru extrasele băncilor din România. Înregistrarea se face manual în Trezorerie → Bancă sau printr-o extensie care scrie documentele prin modulul DocImpServer.
Ce se întâmplă dacă un partener nu există în nomenclator?
Linia rămâne marcată ca neidentificată și alegeți partenerul dintr-o listă. Alegerea este memorată, deci la extrasele următoare partenerul se recunoaște singur.
Cât durează importul unui extras lunar?
Încărcarea și verificarea unui extras cu câteva sute de tranzacții durează de regulă câteva minute, față de câteva ore de tastare manuală.